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那么情绪面强于预期,是否意味着19Q2的走势将“一帆风顺”?我们认为,随着时间推移至Q2后半程,尤其需要观察两个风险因素,不排除有阶段性回调:1)全球市场的波动将增加。美债利差持续“倒挂”后,加上Q2美国经济增长进一步降速,或推升VIX中枢;欧洲仍是风险的“风暴口”,欧盟允许的英国脱欧磋商期最迟或延长至5月22日,另外欧洲经济超预期疲弱或被动推升美元指数。2)年内国内经济的“二次探底”或出现在Q2后半程,地产投资的放缓或是主因。

标普500指数2019年以来上涨了26%,相比之下铜价略低于年初的水平,其他几种金属最近几周也出现了下跌。受不锈钢生产商需求放缓的影响,11月份镍价下跌了16%,自9月初以来下跌了三分之一。原油价格比金属和大豆更有韧性,但也面临不同的挑战:供应过剩。

整体来看,当前中合担保、中投保、中债增等规模优势明显,短期内将继续保持在行业的头部地位。三峡担保、进出口担保等凭借自身相对激进的扩张策略以及较高的风险偏好,近年来的增长势头迅猛,一定程度上冲击了原有的垄断竞争格局。但就各家的担保业务分布而言,不管是业务属性还是区域分布,区分度仍旧鲜明,彼此间的竞争尚未有充分体现。

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